概率游戏——大吉大利,今晚吃鸡

作者/ 大队长 编辑/ 2019-02-12 15:34:00.0

摘要 “WINNER WINNER ,CHICKEN DINNER!”

对普通人来说,金融市场太过高大上,不仅有着辉煌壮丽的建筑,更有似乎永远也无法理解专有名词,再混杂着英文缩写;而谈到投资,不仅普通人,就连那些入行没多久的人,也经常一头雾水;谈到预测市场走势,普通人除了摇头叹气,别无他法。

投资其实是一场赌局,一场算概率的游戏。我们要做的就是如何把这个概率放大。如果你无法很好理解这句话,昨日推荐的20部金融电影中,有一部电影——《决胜21 点》,大伙儿真的值得一看。风靡全球的《绝地求生》游戏中的“大吉大利,今晚吃鸡”即来自电影《决胜21点》的台词,英文原版是“WINNER WINNER ,CHICKEN DINNER!”。

市场一直存在,而且成交量非常活跃的根本原因,在于交易分歧。看好的人在接盘,不看好的人在砸盘。没有人知道,下一秒价格是涨还是跌。如果价格可以被科学地预测,根本就无法达成交易,大家都去买多或者都去买空了。

概率:就是赚钱的比例。买三次赚两次亏一次,赚钱概率就是66%。

赔率:就是盈利的幅度。买1元赚0.3元,买1元赚3元,后者赔率大。

左侧价值交易,就是高胜率低赔率。网格也好,定投也罢,因为我们在交易之前,都花了大量时间研究估值和选择品种,尽可能寻求安全边际,长期来看是一定赚的。但赚多少就很难说 了,对于网格而言,如果没有波动,像吃了屎一样难受。对于定投而言,整天上下坐电梯,经常怀疑人生。一段时间里,网格或者定投可能都是亏钱的。但价值交易的核心,就是寻求安全边际,用时间换空间,不止损。

右侧趋势交易,就是低胜率高赔率。几百年的市场历史告诉我们,大行情总是很稀罕,市场大部分时间都处于震荡。对于趋势交易来说,三个月不开枪,开枪就要吃三个月。抓住趋势的时候,当然爽歪歪了。但抓不住的时候,也特别悲桑。怎么抓住趋势?趋势信号转牛的时候试着建仓。错了怎么办?割肉止损。不舍得割肉止损会怎么样?套牢。趋势交易的核心,就是用大赚覆盖小亏,用止损控制风险(资产回撤)。

只要做到真正的左侧价值交易或者右侧趋势交易,最终都不会亏大钱。亏大钱的只有一种交易——“散户随心交易” 这种交易就是低胜率低赔率。低胜率是因为买股票总是追热点,追题材,低估值的时候不屑看一眼,高估值的时候兴冲冲接盘。低赔率是因为接盘也就算了,被套还坚称价值投资。坚称价值投资也就算了,买的居然还是题材股。学会了趋势的追涨,却没学会止损。学会了价值的坚守,却没发现坚守的是一堆垃圾。

交易没秘密,全靠执行力。投资就是一场赌局,如果想一直赢下去,就必须严格遵守交易逻辑,达到知行合一。趋势破位了,不肯止损。网格到点了,不肯买卖。定投到一半,选择放弃。跌到最低估值,选择割肉。业绩炸雷,心存侥幸...以上千万种死法,总有一款适合我们。

《决胜21点》的主人公凭借着过人的算法和记忆力,也是靠大概率取胜,把拉斯维加斯各家赌场当作是自己的提款机。但他也因为贪心,在一次赌博中没有遵守博弈原则,最终输了大钱。再次安利,大家有空一定要去看看。

做交易的最关键是控制自己不要脑子发热。某一天看跌多了, 心血来潮就总想一把梭,赢了就会所嫩模,输了就跳海干活。 每一笔交易之前,都应该先制定交易计划,严格遵循交易计划去做。无论市场走哪一步,都能根据策略作出应对,而不是凭即时主观判断。炒股就只是一种计算交易,而不是消费赌博了

对于普通大众什么是最好的投资?寻找自己身边预期差变化最大的事物,或者说寻找能够通过自己的资源、努力改变预期差的事物。

那对于普通人来说,这种事物是什么呢?可能是房子,可能是你自己擅长的某个资产领域,而最直接的是:

人!人!人!

这个人,包括你自己和你身边的人?

所以有句话讲:最好的投资是投资于自己。

就是通过自己的努力,改变自己能力和资源的预期差。

还有一句话:激励伙伴!

就是通过加强与别人的合作,实现各自资源的优势互补,合作共赢,共同做大团队的预期差